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川a牌照在云南被落石寻觅“确定性”:钢铁、有色净利润平均增速逾200%

2018-09-09 01:51:08
    本报记者 董鹏 成都报导    *ST华菱(000932.SZ)最近迎来戏剧性1幕,拟置入的金融资产出现亏损,而主营的钢铁业务却持续回暖,最终公司选择了终止重组。

    更加意外地是,公司近期发布的事迹预告显示,预计今年上半年实现净利润11至13亿元,这也创下公司上市以来的最好成绩。

    在2016年低基数、大宗商品价格保持高位的双重作用下,周期性行业今年二季度盈利能力继续提升,只是部分行业受成本、产品比价关系表现得更加明显。

    21世纪经济报道对7月份发布的事迹预告统计发现,钢铁、煤炭、有色、化工和水泥五大强周期行业利润平均增幅下限到达369.5%,虽然一些“好学生”提前抢跑拉高了行业平均增速,但是周期股的“确定性”增长已无悬念。

    “房地产、基建投资的减弱,以及资金面收紧后,对大宗商品的驱动力也会相应减弱,所以下半年很难出现系统性上涨”,中大期货首席经济学家景川7月11日指出,但是部分供需关系配合的品种,则会迎来结构性行情。

    周期规律叠加环保检查    面临估值不断抬升的家电、白酒行业,市场开始将目光转向了同样具备“确定性”的强周期行业,对此资金近期更是迅速达成了共识。

    “之前钢铁股异动,我就选了八一钢铁(600581.SH),主要是因为它螺纹钢产量占比较高,同时属于区域性龙头、具有‘一带一路’的题材。

”成都一名兼做股票、期货的私募人士近期向记者表示。

    不过,他并未等到上车机会,八一钢铁本月在短短6个交易日的时间里,股价便已上涨了39.23%。

    虽然截至7月11日八一钢铁尚未发布业绩预告,但是钢铁业的增长已十分肯定。

统计数据显示,7月以来表露的5家上市钢企,平均净利润增速下限到达236%,其中三钢闽光等3家公司盈利跨入10亿元级别。

    对于钢企二季度盈利高于一季度,行业内早有预判,这主要是受益于铁矿石等原料的糟糕表现,以及相对坚挺的钢价影响。

    相比之下,煤炭、有色行业虽然业绩也出现增长,但是更像是“吃老本”。

这是因为动力煤、基本金属今年4、5月份连续调剂,直至6月份才开始小幅反弹。

    不过,由于供给侧改革对煤炭行业产生作用起始于2016年下半年,使得煤企去年上半年经营情况普遍价差,利润基数也相对较低,再加上如今煤价处于高位,于是造就了陕西煤业(601225.SH)半年盈利54亿元的惊人增长。

    有色行业的情况类似,西部矿业(601168.SH)、建新矿业(000688.SZ)两家铅锌类公司预告利润增幅也分别达到730%和283%。

    需要特别指出的是,钴等小金属今年也出现大幅上涨,虽然相干公司还未预告事迹,但是盈利将大概率出现数倍增长。

    除了上述遭到供给侧改革、周期性影响的行业外,部份受环保检查、供给端出现问题的行业,业绩增长同样十分确定。

    “水泥受到环保检查影响较大,今年一季度全行业盈利65亿元,但是4月份单月盈利便到达了71亿元,这个月可能会出5月份的数据,预计会和4月

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